فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری بانک مسکن به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس معادل شش درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 30 میلیون ریال با ارائۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 5 میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه 2 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند 3-2-2 امید نامه نمونه مربوطه، و 0 درصد از مابه التفاوت روزانۀ سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاري در گواهی سپرده یا حسابهاي سرمایه گذاري بانکها یا موسسات مالی و اعتباري ایرانی نسبت به بالاترین سود علی- الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
4 کارمزد متولي سالانه 0.25 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال
5 کارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه 0.5 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و 0.2 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 65 میلیون ریال.
7 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباري باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها :

هرینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در چهار آیتم ذیل:

1- 250,000,000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

2- 5,000 ریال بابت هر مشتری فعال( دارای واحد سرمایه‏ گذاری) در هر سال

3- 800 ریال بابت هر صدور و ابطال

4- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها:

 - صفر تا 30,000 میلیارد ریال >>> ضریب: 0.00005

 - از 30,000 تا 50,000 میلیارد ریال >>> ضریب 0.00003

 - بالای 50,000 میلیارد ریال >>> 0.000001

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور ندارد مدير
کارمزد ابطال ندارد
مدير
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق